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4月1日財經早餐:美元上揚金價走高,油價暴跌6%,靜待非農報告指引

2022-04-01 09:25
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  【華通白銀網4月1日訊】周四(3月31日)美元指數走高,美股大跌,本周稍早俄烏和談推動?;鹑计鸬南Ml黯淡,引起了避險反應,打擊對風險敏感的大宗商品貨幣?,F貨黃金一季度漲近6%,創下了自2020年年中疫情引發金價飆升以來的最大季度漲幅,對消費者物價飆升的擔憂和烏克蘭危機增強了黃金的避險吸引力。得益于需求回暖以及地緣局勢升溫,WTI原油一季度累漲超33%,布倫特原油累漲超34%。


  

  商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收漲0.8%,報1954.00美元/盎司。WTI 5月原油期貨收跌7.54美元,跌幅6.99%,報100.28美元/桶,3月份累計上漲大約7.80%,一季度累計上漲36.25%;布倫特5月原油期貨收跌5.54美元,跌幅4.88%,報107.91美元/桶,3月份累漲約9.51%,一季度累漲約39.52%。


  美股收盤情況:道瓊斯指數收盤下跌550.82點,跌幅1.56%,報34677.99點;標普500指數收盤下跌63.15點,跌幅1.37%,報4539.30點;納斯達克綜合指數收跌221.76點,跌幅1.54%,報14220.52點。


  周五前瞻


  


  第27屆歐佩克和非歐佩克產油國部長級視頻會議舉行


  21:05 2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯在普雷里州立大學基金會經濟預測早餐會上發表講話


  全球主要市場行情一覽


  


  美國股市周四大跌,首季錄得兩年來最大季度跌幅,原因是市場持續擔憂烏克蘭沖突及其對通脹的影響,以及美聯儲的應對措施。


  而對烏克蘭和俄羅斯之間可能達成和平協議的樂觀情緒本周稍早一度提振股市,之后這種希望迅速蒸發。俄羅斯總統普京周四威脅停止向歐洲供應天然氣,除非他們使用盧布結算。


  對于俄羅斯和烏克蘭之間達成和平協議的任何進展跡象,股市都十分敏感。隨著石油和金屬等大宗商品價格自戰爭開始以來不斷飆升,美國已經處于高位的通脹率進一步加劇。隨著物價上漲,美聯儲愈發激進升息以遏制通脹的可能性越來越大,這可能會抑制經濟增長。


  Kace Capital Advisors合伙人Ken Polcari表示,今天公布了PCE數據,這是美聯儲看重的數據,雖然數據符合預估,但高于上個月,且感覺將繼續走高,因此股市有些回軟。這只會鞏固美聯儲主席鮑威爾和美聯儲更激進的立場,因此將會有多次升息50個基點。


  本季,標普500指數大跌4.9%,道指跌4.6%,納斯達克指數重挫9.1%,但當月標普500指數上漲3.6%,道指上漲2.3%,納斯達克指數上漲3.4%。


  投資者將關注周五的就業報告,以進一步確認就業市場的力道,并了解美聯儲可能采取的貨幣政策路徑。


  貴金屬與原油


  現貨黃金周四收高,盤中一度刷新近三日高點至1949.72美元/盎司,通脹擔憂和烏克蘭危機增強了避險黃金吸引力,指標美國10年期國債收益率回落也支撐金價。在3月份與第一季度,黃金與白銀期貨均錄得漲幅;現貨黃金3月漲1.49%,一季度累漲近6%。


  


  數據顯示,美國2月消費者支出顯著放緩,物價壓力繼續上升,通脹年率創下1980年代初以來最大增幅。


  在政治和金融動蕩時期,黃金被認為是一種避險投資。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,地緣政治形勢已經拖了一個月,通脹數據繼續上升。因此,目前市場的總體情緒是投資人尋求避險,如果俄羅斯和烏克蘭沖突傳出一些正面消息,我們可能看到金價回落,但我認為交易商將視之為買入機會,因通脹焦慮。


  美油跌逾6%,收于略高于100美元的水平,原因是美國總統拜登宣布了有史以來規模最大的美國戰略石油儲備釋放計劃,并呼吁石油公司增加開采量以加大供應。


  


  美國5月原油期貨跌7.54美元,至每桶100.28美元,跌幅7%,此前曾觸及每桶99.66美元的低點;一季度布油、美油都創下了自2020年第二季以來的最大季度百分比漲幅,布倫特原油和美國原油期貨分別暴漲38%和34%。


  拜登表示,從5月開始,美國將在六個月內每天從戰略石油儲備中釋放100萬桶原油。他還補充說,盟國和合作伙伴還可能釋放3000萬至5000萬桶原油。


  Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示,在這個市場上,每一桶石油都很重要,而且戰略石油儲備的釋放將在很長一段時間內為市場提供大量石油。


  國際能源署(IEA)的其他成員國也可能釋放石油,新西蘭能源部長發言人表示,IEA成員國將于周五1200 GMT舉行會議,決定是否集體釋放石油。


  不過,Hargreaves Lansdown資深投資和市場分析師Susannah Streeter表示,任何戰略石油儲備的釋放也可能是一個跡象,表明美國不指望烏克蘭危機能迅速得到解決。烏克蘭危機已造成石油供應緊張。絕望的時刻顯然需要采取絕望的措施,顯然拜登政府認為,油價飆升使他們有理由采取這一行動,以消耗國家的應急儲備。


  高盛分析師表示,此舉將幫助石油市場在2022年恢復平衡,但并非長久之計。


  外匯


  美元指數周四上漲,俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判缺乏進展,提振了對避險美元的需求,同時美國宣布史上規模最大一輪的緊急石油儲備釋放,試圖緩解戰爭帶來的能源沖擊。


  


  美元指數上漲0.54%,至98.35;自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來,美元一直吸引避險資金流入,3月美元累計上漲1.7%左右,今年第一季的漲幅在2.8%左右。


  加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示,月末和季度末的資金流動給市場帶來了一些額外的波動,但在周五美國非農就業數據公布之前,交投可能會受抑。


  美國總統拜登表示,從5月開始,每天將從戰略儲備中釋放100萬桶原油,將實施六個月。BDSwiss Holding Ltd.投資研究主管Marshall Gittler表示:“這引起了避險反應,拖累股市,打擊對風險敏感的大宗商品貨幣?!?/p>


  俄羅斯總統普京要求外國買家從周五起以盧布支付俄羅斯天然氣,否則將切斷天然氣供應。普京試圖反擊西方實施的全面制裁。西方企業和政府拒絕任何將天然氣供應合同更改為另一種貨幣支付的要求。大多數歐洲買家使用歐元支付。


  歐元兌美元下跌0.82%,至1.1065,稍早觸及1.1184美元的3月1日以來最高,歐洲不斷上升的通脹加劇了對加息的預期。


  歐洲央行首席經濟學家連恩周四表示,歐元區通脹愈發有可能穩定在2%左右,但如果烏克蘭戰爭導致前景惡化,央行應該準備好改變路線。


  德國商業銀行外匯分析師Antje Praefcke表示,在烏克蘭戰爭引發能源危機和相當大經濟影響的風險消除之前,歐洲央行很可能不愿就如何采取行動對抗通脹做出明確承諾。因此,也需要一段時間才能看到歐元持續上漲。


  澳元和紐元等與大宗商品相關的貨幣下跌,澳元兌美元跌0.36%,報0.7481美元,紐元兌美元跌0.62%,報0.6927美元。挪威克朗兌美元急挫2.51%,此前油價大跌,且挪威央行表示將在4月為其主權財富基金購買外匯。


  市場要聞


  【美國2月PCE物價指數同比增加6.4%,為1982年以來的最大增幅】美國消費者正感受到40多年來最快的通脹帶來的沖擊。勞動力市場持續走強,加上儲蓄過剩,為許多家庭提供了維持支出所需的資金,但通脹飆升抵消了工資增長的幅度,推高了能源、食品和租金等必需品的成本。物價進一步上漲加劇了人們的擔憂,同時進一步印證了美聯儲進行更激進加息的呼聲。


  【白宮發布能源相關措施的情況說明書:總統拜登將宣布美國歷史上最大規模的戰略石油儲備(SPR)釋放計劃。美國將每天額外釋放100萬桶石油,持續六個月時間】


  【拜登呼吁:盟友們可以釋放至多5000萬桶石油】美國的盟友們可以釋放3000-5000萬桶石油。烏克蘭戰爭給美國及其盟友們帶來慘痛代價。知道美國人在加油站付出的代價“有多痛苦”。美國加油站爆發漲價危機,希望大家能團結。油價上漲的根源是新冠肺炎流行病疫情和俄烏沖突。沒有哪家企業應當利用新冠疫情和烏克蘭危機來巧取豪奪。需要救濟消費者,而不是投資者。


  【德國拒絕俄方盧布結算天然氣要求,堅持繼續按照合同規定支付】當地時間3月31日,德國對俄羅斯提出的天然氣結算要求做出回應。德國總理朔爾茨再次重申該國拒絕采用盧布結算。朔爾茨說:“我們已經審查了天然氣供應商們的合同,大部分合同里注明的支付方式是歐元,部分結算方式是美金。所以在和俄羅斯總統普京會談時,我明確表達了想延續此支付方式的意愿。至于普京總統的建議,以及今后會發生什么,我們也會繼續關注。但是當前,我們希望相關企業可以并能夠繼續使用歐元結算?!保ㄑ胍曅侣劊?/p>


  【地方債發行節奏將加快,資金使用效率有望提升】一季度,新增專項債發行已完成“提前批”額度的近九成,體現了積極財政政策發力穩增長。展望二季度,專家認為,地方債發行節奏將繼續呈現加快趨勢,更多基建項目將在專項債資金的支持下及時開工建設,有望對二季度經濟企穩回升發揮關鍵性作用。(中證報)



(文章來源:匯通網)


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